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QFII扎堆A股核心资产大举加仓机构抱团股
发布日期:2019-12-03 20:38:22   浏览次数:1178

陈静/制表周靖宇/制图学

《证券时报》记者陈静

近日,国家外汇管理局宣布,经国务院批准,外汇局决定取消合格境外机构投资者(qfii)和人民币合格境外机构投资者(rqfii)的投资配额限制。随着qfii和r qfii配额的全面放开,外资投资a股将更加便利。

近年来,外资逐渐成为a股的重要力量。根据中国人民银行调查统计部门在央行网站上发布的数据,截至今年6月底,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达到1.65万亿元,其持有的市场价值接近公共资金。根据沪深交易所的最新数据,a股市场的总流通市值约为46万亿元,因此估计外资a股约占a股市场流通市值的3.6%。

qfii作为外资投资a股的主要途径之一,其配置思路是什么?换乘路线怎么样?它的地位趋势引起了市场的极大关注。从持有的最新头寸来看,qfii青睐金融、家电、医药生物、餐饮四大板块,股票高度集中,机构持有的公司数量大幅增加。

金融与大消费为主线

积累a股核心资产

国家外汇管理局宣布,截至今年8月30日,合格投资者共投资3000亿美元,292名合格境外机构投资者获准投资1113.76亿美元。许多qfii机构持有大量a股。第二季度末,花旗银行全球金融有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡政府投资有限公司、安智银行荷兰有限公司和法国巴黎银行等五家合格投资者机构持有的a股市值均超过100亿元。

据《证券时报》记者统计,截至2019年第二季度末,qfii已出现在293家a股公司的前10大流通股东名单上,平均持股比例为1.77%,总市值为1570.54亿元(基于6月底)。如果持股数量保持不变,qfii持股的市场价值根据最新收盘价增加了68亿元。

宁波银行持有qfii股份比例最大(占流通a股),为7.52亿股,较去年同期大幅增加。前十名股东名单显示,第二季度末,除外资机构新加坡华侨银行有限公司外,来自北方和中央汇金的资本也出现了。此外,qfii在南京银行、北京银行、华泰证券和江苏租赁等四家公司的持股比例均高于10%。不难发现,金融股的持股比例更高。

从持仓市值来看,第二季度末,银行、家电、非银行金融、医药生物、餐饮等行业持仓总市值超过100亿元。可以看出,金融和大型消费部门是qfii配置的主要类型。

其中,qfii共持有22家公司。各公司头寸市值超过10亿元,占qfii头寸总市值的70%以上。华泰证券持有最大的市值。前十大流通股名单显示,花旗银行全球金融有限公司第二季度增持华泰证券8.25亿股,总市值181.3亿元,成为第二大流通股股东。

不仅持有的股票市值集中,qfii持有机构的数量也很拥挤。祁鸣陈星、美的集团、上海机场、中国国家旅行社等公司由几家qfii公司控股,其中祁鸣陈星由4家qfii公司控股,数量最多。

不难看出,qfii持有的许多公司被称为a股的“核心资产”,如美的集团、贵州茅台、恒瑞医药、上海机场、中国旅行社、海尔之家、格力电气等。

在市场表现方面,qfii持有的公司二级市场表现也不错,年内平均增长近50%。五粮液今年上涨了100%以上。贵州茅台的涨幅在今年几乎翻了一番,其股价昨日创下新高。恒瑞医药、爱尔眼、格力电气等公司的股价年内大幅上涨。

所有权集中度上升

大型仓库添加组织持有大量股份。

在股权转让方面,与第一季度相比,150家a股公司的qfii持股规模有所增加,其中78家为新进入者。300多股股票被减持,其中82家公司减持。qfii不再在267家公司的前10大流通股名单上。总体而言,第二季度末qfii头寸数量减少近一半,股票平均市值增长70%以上,股票集中度显著提高。

第一季度末,qfii出现在482家公司的前10大流通股股东名单上,相比之下,第二季度qfii持股数量减少了近一半。就头寸市值而言,一季度末qfii头寸市值达到1506.68亿元,个股平均市值达到3.12亿元。相比之下,qfii头寸的总市值在第二季度末变化不大,但个股的平均市值达到5.36亿元,比第一季度末高出70%以上。

华泰证券第二季度qfii持有量增幅最大。从十大流通股的名单来看,该公司是机构聚集的地方。在前十大流通股中,来自北方的基金、证券和外汇基金都出现了。此外,qfii增持东方财富、姚明康德、艺声科技、爱尔眼科等20只股票,持股超过1000万股。

值得注意的是,qfii持股数量最多的公司也受到北上基金的青睐。北上的基金都出现在前10大流通股中,许多公司都有许多机构进入前10大流通股。东方财富10大流通股显示,除qfii外,中央汇金和泸沽通也出现了。第二季度,姚明·康德获得qfii,持股增加2000多万股,占比3.06%。前十大流通股名单显示,许多外资机构在第二季度增持了姚明康德,并在第二季度末增持了北上资金。

在减持头寸方面,qfii在第二季度退出了200多家公司的前十大流通股名单,其中19家是st公司。上半年的结果显示,qfii退出前10名流通股的公司中,净利润平均水平远低于新增持股,近80%的公司净利润低于1亿元。

*第二季度末,第一大控股被qfii减持,退出前十大流通股东名单。由于公司股票连续20个交易日低于票面价值,这些股票可能会作为第五股股票的票面价值被摘牌。9月19日,本公司收到上海证券交易所的监管函,称本公司股票已连续20个交易日收于低于票面价值,符合终止上市条件的,应予以终止。

Qfii被称为长期投资者,被视为价值投资的典范。信达证券研究新闻(Cinda Securities Research News)显示,qfii在a股市场的年化复合回报率已经超过20%,这与巴菲特的投资组合相当。据《证券时报》记者统计,qfii自2014年以来连续22个季度通过牛雄持有20只股票,平均涨幅超过两次,其中贵州茅台上涨逾10倍,苏泊尔、上海机场、中国国家旅行社和白云机场也上涨逾4倍。

资料来源:《证券时报》

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